스톡 옵션 이익 계산기

손익 계산기 사용하기.

이 비디오에서는 이익과 손실 계산기를 사용하여 손익 잠재력을 확인하고 기본 가격, 변동성 또는 만료일과 같은 가정을 변경하고 계산기에서 직접 거래하는 방법을 모델링하는 옵션 전략을 모델링하는 방법을 학습합니다 .

옵션 연구 도구.

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고려해야 할 다음 단계.

쉽습니다. 새 계정을 여는 데 몇 분이 걸립니다.

우리는 과정을 설명하고, 무엇을 기대하며 자주 묻는 질문에 대한 답을 제공 할 것입니다.

옵션 후보 및 전략을 찾는 데 도움이되는 리소스 및 몇 가지 팁에 대해 자세히 알아보십시오.

관련 강의.

계산기를 사용하여 주식 또는 옵션 전략을 세분화하는 데 사용할 수있는 정보를 보는 방법을 배우려면이 비디오를 시청하십시오.

기술적 분석은 과거의 가격 및 거래량과 같은 시장 활동을 평가하여 향후 활동을 제안하는 데 도움이되는 패턴이나 이벤트를 파악하는 데 도움이됩니다. 기술 패턴 및 이벤트에 액세스하여 선택하고 차트에 적용하는 방법에 대해 알아보십시오.

Fidelity의 트레이딩 툴.

사용하기 쉽고 사용자 정의가 용이 한이 도구는 실시간 스트리밍 업데이트는 물론 시장을 추적하고 새로운 기회를 찾고 거래를 신속하게 처리 할 수있는 힘을 제공합니다.

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옵션 거래는 중대한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적절하지 않습니다. 특정 복잡한 옵션 전략은 추가 위험을 초래합니다. 거래 옵션을 선택하기 전에 Standardized Options의 Characteristics and Risks를 읽으십시오. 해당되는 경우 모든 청구에 대한 증빙 서류는 요청시 제공됩니다.

기술적 분석은 시장 활동, 특히 볼륨 및 가격에 초점을 맞 춥니 다. 기술적 분석은 주식 분석에 대한 하나의 접근법 일뿐입니다. 매매 할 주식을 고려할 때 가장 편안하게 접근해야합니다. 모든 투자와 마찬가지로, 투자 목적, 위험 관용 및 재정적 상황에 따라 특정 보안 또는 증권에 대한 투자가 귀하에게 적합한 지 여부를 스스로 결정해야합니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

투표는 개인이 자발적으로 제출하고 기사의 유용성에 대한 자신의 견해를 반영합니다. 충분한 투표 수가 제출되면 유용성에 대한 백분율 값이 표시됩니다.

옵션 코치 : 귀하의 이익 계산.

거래 옵션의 가장 중요하고 즐거운 부분 중 하나는 이익 계산입니다.

수익성있는 옵션 거래를 위해 기본 주식에서 필요한 움직임을 평가하려면 내재 가치의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 인 - 더 - 돈 옵션은 옵션의 파업 가격과 기본 자산의 현재 시장 가격의 차이 인 본질적인 가치를 지닙니다.

ZYX Corp. 이 88 달러에 거래하고 있다고 가정 해보십시오. 파업 가격이 80 달러 인 ZYX 통화를 14 달러에 구매하면 내재 가치는 8 달러 (88에서 80)가됩니다. 보험료의 나머지 6 달러 (14 - 8)는 시간 가치에 기인하며, 옵션이 만기에 가까워짐에 따라 감소합니다. 즉, 옵션이 만료 될수록 그 가치가 내재 가치에 더 많이 부과됩니다.

이 옵션에 대해 지불 된 총액은 1,400 달러 (계약에 의해 표시되는 100 배의 14 배)입니다. ZYX 옵션에 대해 지불 한 1,400 달러를 회수하기 위해 본질적인 가치는 만료시 적어도 14 달러가되어야합니다. 만료시 모든 옵션 값은 만료시 남은 시간 값이 없으므로 본질적인 값에서 비롯됩니다. 따라서, 옵션이 $ 14의 본질적인 가치를 갖기 위해서는 주식은 $ 94 (파격 가격과 옵션에 대해 지불 된 보험료)로 거래되어야합니다. 이 예에서 ZYX가 6 포인트 이상 앞당겨지면 통화 구매로 돈을 벌 수 있습니다.

자, XYZ Corp. 이 $ 90로 거래하고 있다고 가정 해보십시오. $ 10에 대해 가격이 95 인 XYZ 풋을 구입하면 그 본질적인 가치는 $ 5 (95에서 90을 뺀 것)입니다. 보험료의 나머지 5 포인트 (10 - 5)는 시간 가치에 기인하며, 옵션이 만기에 가까워짐에 따라 감소합니다. 다시 한 번 옵션이 만료 될수록 그 가치는 내재 가치에 기인합니다.

옵션에 대해 지불 된 총액은 1,000 달러 (계약에 의해 대표되는 100 배의 10 배)입니다. XYZ 옵션에 대해 지불 한 1,000 달러를 회수하기 위해 본질적인 가치는 만료시 최소 10 달러가되어야합니다. 따라서 옵션의 내재 가치가 $ 10이기 때문에 주식은 $ 85 (행사 가격에서 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 뺀 값)로 거래되어야합니다. 이 예에서 XYZ가 5 포인트 이상 떨어지면 Put 구매시 돈을 벌 수 있습니다.

혜택 전화를 살펴 보겠습니다.

해당 통화 기록은 주식 포지션과 매도 가능 통화의 결합을 포함하기 때문에 직선 통화 및 구매 통화와는 다릅니다. 실제로, 주식이 만료를 통해 통화 파업 아래에 남아있는 한 판매자가 프리미엄을 주머니에 넣기 때문에, 커버 된 통화에 돈을 벌기 위해 기본 자산을 전혀 이동할 필요가 없습니다.

Schaeffer 's Investment Research Inc. 는 실시간 옵션 거래 서비스뿐만 아니라 일일, 주간 및 월간 뉴스 레터를 제공합니다. 무료 뉴스 레터에 가입하려면 여기를 클릭하십시오. SchaeffersResearch 웹 사이트는 금융 뉴스, 교육 및 논평, 주식 스크리너, 필터 및 기타 여러 도구를 제공합니다. 설립자 Bernie Schaeffer는 획기적인 저서 The Option Advisor : Equity & amp; 색인 옵션.

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여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.

통화 옵션 이익, 손실, 손익분기.

다음은 이전 페이지에서 주어진 예제에서 통화 옵션의 만료 시점의 수익 / 손실 그래프입니다.

손익분기 점은 통화 옵션에 대해 계산하기가 쉽습니다.

Breakeven Stock Price = 콜 옵션 스트라이크 가격 + 프리미엄 지불.

설명하자면 상인은 52.50 달러의 파업 가격 콜 옵션을 0.60 달러에 구입했습니다. 따라서 $ 52.50 + $ 0.60 = $ 53.10. 주식이 만기까지 $ 53.10에 도달하면 상인은 수수료 / 미끄러짐을 제외하고 손익분기가됩니다.

콜 옵션에 대한 손익을 계산하려면 다음과 같은 간단한 수식을 사용하십시오.

통화 옵션 수익 / 손실 = 만료시 주가 - 손익 분기점.

53.10 달러의 손익분기 장벽을 초과하면 주가가 상승 할 때마다 옵션 계약의 달러 이익을 위해 1 달러가 발생합니다. 따라서 주식이 만기까지 $ 5.00 ~ $ 55.00을 얻는다면, 콜 옵션의 소유자는 주당 1.90 달러 (55.00 달러 주가 - 53.10 달러 손익분기 주식 가격)가 될 것입니다. 총계로, 상인은 $ 190를 만들 것입니다 ($ 1.90 x 100의 몫 또는 계약).

부분 손실.

만기가되면 주가가 2.75 달러 오른 52.75 달러로 떨어지면 옵션 상인은 돈을 잃을 것이다. 이 예제에서 상인은 계약 당 $ 0.35 손실을 입었을 것입니다 (주가 52.75 달러 - 손익분기 주식 53.10 달러). 따라서 가상의 상인은 35 달러 ($ 0.35 x 100 주 / 계약)를 잃어 버렸을 것입니다.

요약하자면, 부분 손실 사례에서 옵션 트레이더는 주식이 상승 할 것으로 생각했기 때문에 콜 옵션을 매입했습니다. 상인이 옳았는데, 주가는 2.75 달러 상승했지만 상인은 충분하지 않았습니다. 손익분기 또는 돈을 벌기 위해 주식은 적어도 3.10 달러에서 53.10 달러 상승해야했습니다.

완전한 손실.

주식이 만기까지 옵션 계약의 파업 가격보다 높게 움직이지 않으면 옵션 트레이더는 전체 프리미엄 0.60 달러를 잃게됩니다. 마찬가지로, 주식이 아래로 내려 갔다면, 얼마나 하락했는지에 상관없이 옵션 트레이더는 여전히 옵션에 대해 지불 된 0.60 달러를 잃게됩니다. 이 두 가지 상황 중 하나에서 상인은 $ 60 (- $ 0.60 x 100 주 / 계약)을 잃었을 것입니다.

여기서도 옵션 구매의 제한된 위험 부분이 발생합니다. 주식은 20 포인트 하락할 수 있었지만 옵션 계약 소유자는 여전히 지불 한 프리미엄 (이 경우 0.60 달러) 만 잃게됩니다.

통화 옵션을 구매하면 정의 위험 및 레버리지와 같은 많은 긍정적 인 이점이 있지만 다른 모든 것과 마찬가지로 다음 단 계에서 검토되는 단점이 있습니다.

옵션 이익 계산기.

옵션 이익 계산기는 스톡 옵션 전략의 수익과 손실을 볼 수있는 독특한 방법을 제공합니다.

시작하려면 옵션 거래 전략을 선택하십시오.

확산.

관습.

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